Prediktivní analýza obchodního kapitálu
Acces la videoclip zpracovává tržní data v reálném čase a transformuje velké objemy informací do historicky testovaných investičních doporučení šitých na míru rizikovému profilu vašeho podnikání.
Naše prediktivní analytické modely zpracovávají toky finančních dat v reálném čase – kotace, makroekonomické ukazatele, historickou volatilitu – a přeměňují je na alokační scénáře s vypočítaným rizikem. Každé doporučení prochází procesem optimalizace rizik, než se k vám dostane.
Každá zobrazená strategie je výsledkem přísného zpětného testování na historických tržních datech. Nepromítáme budoucí výkonnost – ukazujeme, jak by se strategie dařila za skutečných minulých podmínek.
Alokace do nástrojů s nízkou volatilitou, vhodná pro krátkodobé likvidní a provozní rezervní fondy.
Kombinace aktiv generujících příjmy a růstových nástrojů navržená pro kapitál, který není potřeba okamžitě, ale je třeba jej chránit.
Vyšší expozice vůči nástrojům s vysokou volatilitou u kapitálu s investičním horizontem delším než 3 roky a tolerancí vůči výkyvům.
Každé doporučení prochází čtyřmi ověřitelnými fázemi. Neexistují žádné neprůhledné kroky nebo „černé skříňky“ — logiku výpočtu lze na vyžádání konzultovat.
Agregujeme tržní data, makroekonomické ukazatele a historii obchodování z ověřených, průběžně aktualizovaných zdrojů.
Modely identifikují vzory a korelace relevantní pro vybraný rizikový profil pomocí časových řad až 10 let.
Navrhovaná alokace je upravena tak, aby expozice vůči volatilitě zůstala v rámci přijatelných limitů pro váš profil.
Konečné doporučení s odůvodněním a výsledky zpětného testování je před provedením k dispozici pro lidskou validaci.
Mnoho malých podniků drží značné částky na běžných účtech bez návratu. Acces la videoclip identifikuje část likvidity, kterou lze alokovat bez ovlivnění provozní kapacity, na základě historického cash flow společnosti.
Během období volatility model optimalizace rizik přepočítává doporučenou alokaci, aby se snížila expozice aktivům spojeným s tržními šoky, na základě vzorců zjištěných v předchozích obdobích krize.
Údaje jsou zpracovávány v souladu s požadavky GDPR, s šifrováním při přenosu a ukládání. Interní přístup je omezen na základě rolí a data portfolia nejsou sdílena s třetími stranami pro komerční účely.
Acces la videoclip se přes API připojuje k účetním systémům a bankovním platformám, které poskytují programový přístup k automatickému importu cash flow a existujících pozic bez ručního zadávání dat.
Modely optimalizace rizik jsou rekalibrovány každý týden na základě aktuálních tržních dat. Základní prediktivní modely jsou měsíčně přehodnocovány a výsledky zpětného testování jsou aktualizovány při každé rekalibraci.